浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：301309                证券简称：万得凯                公告编号：2023-045　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　重要内容提示：　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。　　3.第三季度报告是否经过审计　　□是 R否　　一、主要财务数据　　（一） 主要会计数据和财务指标　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据　　R是 □否　　追溯调整或重述原因　　会计政策变更、同一控制下企业合并　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。　　（二） 非经常性损益项目和金额　　R适用 □不适用　　单位：元　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：　　R适用 □不适用　　本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系代扣个人所得税手续费返还28,081.70元。　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明　　□适用 R不适用　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因　　R适用 □不适用　　二、股东信息　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表　　单位：股　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表　　□适用 R不适用　　（三） 限售股份变动情况　　R适用 □不适用　　单位：股　　三、其他重要事项　　R适用 □不适用　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告，公告编号：2023-033，审议通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该收购属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则的规定，公司对比较财务报表进行了追溯调整。　　四、季度财务报表　　（一） 财务报表　　1、合并资产负债表　　编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　2023年09月30日　　单位：元　　法定代表人：钟兴富    主管会计工作负责人：吴文华      会计机构负责人：吴文华　　2、合并年初到报告期末利润表　　单位：元　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-107,271.25元，上期被合并方实现的净利润为：521,771.13元。　　法定代表人：钟兴富       主管会计工作负责人：吴文华      会计机构负责人：吴文华　　3、合并年初到报告期末现金流量表　　单位：元　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况　　R适用 □不适用　　调整情况说明　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：　　（三） 审计报告　　第三季度报告是否经过审计　　□是 R否　　公司第三季度报告未经审计。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会　　证券代码：301309    证券简称：万得凯    公告编号：2023-046　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　关于使用部分闲置募集资金　　进行现金管理的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第三届董事会第六次会议审议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：　　一、募集资金基本情况　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元，扣除各项发行费用113,686,608.60元后的，募集资金净额为861,313,391.40元,其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。　　为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。　　二、募集资金的投资计划及使用情况说明　　公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：　　单位：万元　　注：新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，使用2023年9月28日的汇率（USD/CNY=7.30）进行换算。　　截至2023年9月30日，公司共计存入29,950.00万元募集资金于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户，金额可随时支取。　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度和超募资金的安排使用情况，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资产安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。　　三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况　　（一）现金管理目的　　在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。　　（二）投资额度　　公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。　　（三）投资方式　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金的投资品种必须满足以下要求：　　1、安全性高，满足保本要求；　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；　　3、投资期限最长不得超过12个月，或可转让、可提前支取的产品；　　4、投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、保本型银行理财产品、金融机构的收益凭证等；　　5、投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。　　6、信息披露，公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。　　（四）投资期限　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。　　（五）实施方式　　上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。　　四、投资风险分析及风险控制措施　　（一）投资风险分析　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。　　3、相关工作人员的操作和监控风险。　　（二）针对投资风险拟采取的措施　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品或结构性存款等。　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公司将与相关商业银行等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。　　3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。　　五、对公司日常经营的影响　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常运转，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。　　六、履行的审议程序及相关机构意见　　1、董事会审议情况　　公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该项议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。　　2、监事会审议情况　　公司于2023年10月27日召开了第三届监事会第六次会议，经审议，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等），能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等）。　　3、独立董事意见　　独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司盈利水平，增加公司收益及股东回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施。　　4、保荐机构核查意见　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，并将提交2023年第二次临时股东大会审议，履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。　　七、备查文件　　1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议；　　2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事意见；　　3、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第六次监事会决议；　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。　　特此公告。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会　　2023年10月30日　　证券代码：301309        证券简称：万得凯        公告编号：2023-044　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　关于召开2023年第二次　　临时股东大会通知的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2023年11月16日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：　　一、本次股东大会召开的基本情况　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。　　2、召集人：公司董事会。　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。　　4、会议召开时间：　　（1）现场会议：2023年11月16日（星期四）下午14:30。　　（2）网络投票：2023年11月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。　　6、股权登记日：2023年11月8日（星期三）　　7、出席对象：　　（1）截至股权登记日2023年11月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；　　（3）公司聘请的律师；　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。　　8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。　　二、会议审议事项　　本次股东大会审议事项如下：　　说明：　　（1）上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月30日于巨潮资讯网（）披露的相关公告或文件。　　（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。　　三、会议登记等事项　　1、登记方式：　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记；　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；　　（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在2023年11月9日16:30前送达证券事务部。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务部。邮编：317609（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。　　2、登记时间：2023年11月9日（星期四）9：00—11：00时和13：30—16：30时。　　3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室　　4、会议联系方式：　　联系人：黄曼、应巧　　联系电话：0576-87498555　　联系传真：0576-87491665　　电子邮箱：[email protected]　　联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。　　出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。　　四、参加网络投票的具体操作流程　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。　　五、备查文件　　1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；　　2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。　　附件　　一、参加网络投票的具体操作流程；　　二、授权委托书　　三、参会股东登记表　　特此公告。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会　　2023年10月30日　　附件一：　　参加网络投票的具体操作流程　　一、网络投票的程序　　1.、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351309”，投票简称为“万得投票”。　　2、填报表决意见或选举票数。　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。　　3.、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。　　二、通过深交所交易系统投票的程序　　1、投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日），9:15，结束时间为2023年11月16日15:00。　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。　　附件二：　　授权委托书　　兹委托___________先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。　　本次股东大会提案表决意见示例表　　委托人姓名（名称）：______________    委托人持股数：_______________　　委托人身份证号码（营业执照号码）：_________________________________　　委托人股东账号：_________________________________________________　　受托人签名：_______________         受托人身份证号：_______________　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束　　委托人（签字）：　　委托日期：    年    月    日　　（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）　　附件三：　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　参会股东登记表　　说明：　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月9日16：30之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。　　证券代码：301309        证券简称：万得凯        公告编号：2023-043　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　第三届监事会第六次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、董事会会议召开情况　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月20日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。　　二、董事会会议审议情况　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》　　经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票　　具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。　　（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要修订了《监事会议事规则》。　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票　　具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等），能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等）。　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票　　具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　三、备查文件　　1、第三届监事会第六次会议决议。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会　　2023年10月30日　　证券代码：301309        证券简称：万得凯        公告编号：2023-042　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司　　第三届董事会第六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、董事会会议召开情况　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年10月20日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。　　二、董事会会议审议情况　　经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：　　（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》　　公司董事认真审议了《2023年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《2023年第三季度报告》。　　（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要, 拟制定、修订公司部分治理制度, 具体包括制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理制度》，修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司财务管理制度》《信息披露管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。　　其中《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》，需提交公司股东大会审议。　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的相关公告。　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》　　同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》　　董事会定于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。　　三、备查文件　　1、第三届董事会第六次会议决议；　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；　　3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会　　2023年10月30日